A SZÁMLÁK menüpont „ÚJ SZÁMLA” ikonjára kattintva állíthatjuk ki bizonylatunkat, melyet a jobb felső sarokban találunk.



KINEK SZÓL A SZÁMLA?


Itt megadhatjuk Partnerünk pontos nevét, címét (ország, irányítószám, város, cím), adószámát/közösségi (EU) adószámát, e-mail címét és telefonszámát.

A NAV oldalán található egy állásfoglalás azzal kapcsolatban, hogy nem kell szétbontani a címadatokat, azonban ez nem hivatalos állásfoglalás. A kapcsolódó jogszabályban az szerepel, hogy szét kell bontani. Ennek megfelelően javasoljuk, hogy ha lehetőséged van rá bontsd szét a címadatokat.



Ha Billingon keresztül küldöd a számlát, minden esetben add meg partnered helyes e-mail címét, melyre a számláját szeretnéd kiküldeni.


A partner adatoknál az Opten Informatikai Kft. adatbázisából felajánljuk a cégeket/egyéni vállalkozókat. A partner nevéhez adószámot is beírhatsz, így is megtalálja a rendszer a partnert. A funkció a beállítások/számlabeállítások menüpontban kapcsolható ki.



SZÁMLA ADATAI


A program automatikusan megadja az adott napot számla keltének. Beállíthatjuk a teljesítés időpontját; és fizetési határidejét dátum, illetve a hátra lévő napok számának jelzésével is. Ha a fizetés módjának a készpénz / bankkártya / kompenzáció / kupon / utalvány közül valamelyiket választod, akkor a fizetési határidő a mai nap lesz, nem szerkeszthető.

Fontos, hogy a számla kelte nem módosítható.

A számla kötelező tartalmi elemeire vonatkozó előírásokat az ÁFA törvény 169. §-a tartalmazza tételesen, a számlázásra vonatkozó szabályokra vonatkozó információkat a X. fejezet részletezi.

Ennek értelmében a számla kelte mindig a kiállítás napja kell hogy legyen, és mivel szigorú számadású bizonylat, ezért az sem múltbeli, sem jövőbeli időpontra nem vonatkozhat. Valójában azonban a számla keltének sem a könyvelés, sem az áfabevallás szempontjából nincs jelentősége, hiszen mindkettő a számla teljesítésének időpontját veszi alapul. A jó hír pedig, hogy ez lehet múltbeli és jövőbeli dátum is.


A bankszámla kiválasztás esetén alapértelmezett helyzetben az általunk, a BEÁLLÍTÁSOK menüpontban felvitt adatok jelennek meg – vagyis: egy bankszámla esetén egyértelmű a kiválasztás, több bankszámla estén pedig kiállításkor választhatjuk ki a kívánt bankszámlaszámot. További bankszámlaszámokat szintén a BEÁLLÍTÁSOK menüben lehet felvenni. A beállítások/számlabeállítások menüben módosíthatunk azon, hogy melyik bankszámlaszám legyen az alapértelmezett.

Ezt követően manuálisan állítható a számla nyelve, illetve pénzneme is. Nyelv esetén a rendszer a magyar, német, illetve angol nyelvű számlát ajánlja fel, a pénznem esetén pedig számos, nemzetközileg elismert fizetőeszközt jelölhetünk meg.

Ha devizában szeretnél számlázni, akkor a korábban megadott pénznemnek az aktuális napi MNB árfolyamát felajánlja a program, ezt bármikor módosítod, ha esetleg a teljesítés napján lévő árfolyamra, vagy egy másik bank árfolyamára lenne szükséged.


Ha egy korábbi devizás számlát másolsz, akkor az új számlára is a korábbi árfolyam kerül. Ha mégsem azt az árfolyamot szeretnéd használni, akkor az árfolyam mező alatt található frissítés gombra kattintva tudod aktualizálni.


Ezután lehetőségünk van a végösszeg kerekítésének beállítására is, illetve tájékoztatásként leírja számunkra a rendszer, hogy mikor, illetve miként állíthatjuk be az ismétlődést.


MIT SZÁMLÁZOL?


Itt veheted fel, állíthatod be soros elrendezéssel számlázandó termékeidet, szolgáltatásaidat, illetve azok adatait.



A helyes számlázáshoz szükséges megadnod a Tétel nevét, szükség esetén a besorolási számát. 

A tételeket amiket beírsz a program megjegyzi, és menti a termékek közé. Fontos, hogy a számla készítés folyamatában a termék szerkesztésére nincs lehetőség. Ha egy meglévő termék nevét szeretnéd módosítani, azt a termékek menüpontban tudod megtenni.

A leírásnál szereplő ikonra kattintva előugró ablakban megjegyzés adható az adott tételhez, mely mentést követően a tétel neve alatt meg fog jelenni.




Ha egy olyan korábbi tételt szeretnél ismét számlázni, ami már tartalmaz megjegyzést, akkor ha kiválasztottad a tételt, automatikusan megjelenik alatta a megjegyzés. Ha ezt módosítani szeretnéd, akkor a leírásnál szereplő ikonra kattintva tudod megtenni.


Az „EGYSÉGÁR” megadása esetén fontos beállítanod, hogy bruttó, vagy nettó formában kívánod megadni az összeget, melyet ezt követően egyszerűen felvihetsz a neki kialakított mezőbe, az előzőleg általad beállított pénznemnek megfelelően.


Az „ÁFA” legördülő sáv segítségével pedig megadhatod az általad kiállított számlára vonatkozó ÁFA értéket. A Beállításokban tudsz felvenni olyan ÁFA értéket, ami nem szerepel a listában.


ÁFA kulcsok magyarázata:


AM - adómentes
EU – EU-n belül
FAD – Fordított adózás
ATHK 0% - ÁFA területi hatályán kívül
AAM – alanyi adómentes
AKK – ÁFA körön kívüli
TAM – tárgyi adómentes
EUK – EU-n kívül


A „MENNYISÉG/MENNYISÉGEGYSÉG” oszlopban egyértelműen a tételek mennyiségét jelölheted (pl. db, óra).


A sor végén, a kívánt adatok felvitele után a program kiszámolja, illetve megjeleníti számunkra a nettó értéket a tételek értékének, illetve mennyiségének arányaival.

Új tétel hozzáadása esetén egyszerűen, az „ÚJ TÉTEL HOZZÁADÁSA” ikonra kattintás után megjelenő, új sorba írhatod a következő számlázandó tételt.

A sor elején található, „TÖRÖL” felirat alatt lévő ikonra kattintva pedig egyszerűen törölhetjük az általunk felvitt tételeket, tétel beállításokat soronként.


A SZÁMLA TÉTELEI ÖSSZESEN


Itt ellenőrizheted az általad kitöltött mezők alapján a nettó számla pontos, illetve kerekített értékét (ÁFA nélküli összeg); az ÁFA értékét összesen, és a fizetendő bruttó végösszeget is (az utóbbit sárga kiemeléssel).


SZÁMLATÖMB


Ha szeretnéd általad a Beállítások menüpontban létrehozott számlatömbbe rendelni a számlát, akkor azt itt teheted meg, ellenkező esetben az alapértelmezett számlatömböt fogja használni a program. 


A beállítások/számlabeállítások menüben alapértelmezett számlatömböt is kiválaszthatsz.


CÍMKÉK


Címkéket rendelhetsz számládhoz, melyre később a listában rá tudsz keresni, ha beírod a címke nevét a számla lista felett található kereső mezőbe: pl. szolgáltatás


MEGJEGYZÉS ÉS EGYEDI MEZŐK


Ebben a beállítási listában viheted fel megjegyzéseidet, illetve tekintheted meg egyedi mezőidet.

Megjegyzések esetén választhatsz egy régebbi megjegyzést, vagy rögzítheted új, a számlára kerülő megjegyzésedet is.

Az egyedi mező olyan megjegyzés, ami minden számlán szerepel, itt az általad, a „BEÁLLÍTÁSOK” menüpontban rögzített mezőket láthatod, ellenőrizheted. A mezőket módosítani ugyanott, vagyis a „BEÁLLÍTÁSOK” menüpontban tudod, bármikor.


A megjegyzések alatt még szerepel két opcionális választási lehetőség: A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz, illetve A számla pénzügyi teljesítést nem igényel. Ha ezek közül valamelyiket bejelölöd, akkor csak az adott számlán fog megjelenni. Ha a számla pénzügyi teljesítést nem igényel opciót választod, akkor a számla automatikusan fizetett státuszba kerül.


SZÁMLA TÍPUSA


Itt választhatod ki, hogy bizonylatodat elektronikus számlaként, vagyis hitelesített, e-mailben elküldött elektronikus számlaként, melyet sem neked, sem a címzettnek nem kell kinyomtatni, vagy hagyományos számlaként küldöd ki, melyet Neked is, és a címzettnek is ki kell nyomtatnia. Az utóbbi számlát küldheted e-mailben, de akár hagyományos, postai úton is.


KÜLDJÜK BILLINGON KERESZTÜL?


Itt pedig beállíthatod, hogy milyen formában tárolja/küldje ki a rendszer az adott, kiállított számlát.

Választhatod, hogy a Bilingo rendszeren belül küldje ki a program - így nyomon követheted, láthatod, hogy mikor kapta meg, mikor olvasta el, illetve mikor nyitotta meg a számlát.

Ha e-mailben küldöd ki a számládat, akkor a vevőd az alábbi e-mailt fogja kapni.

Ha a vevő a számla letöltése gombra kattint, akkor a következő oldalra navigáljuk, és innen tudja letölteni a számlát.



Hamarosan ezt az oldalt kiegészítjük egy kifizetem gombbal, és Barionon keresztül majd ki tudja fizetni a vevő a számlát.


Ha a "Most inkább hagyom, nem szeretném követni a számla útját" opciót választod, akkor a program nem küldi el számládat, neked kell gondoskodnod arról, hogy eljusson a partneredhez.


ELŐNÉZET


A panel alján, bal oldalt látható, szemmel ábrázolt „ELŐNÉZET” ikonra kattintva tekintheted meg számlád előnézetét.


MENTÉS, LÉTREHOZÁS


Végül pedig a lila, sárga, és zöld jelölések segítségével megjelölheted, hogy az általad szerkesztett adatokat mented piszkozatként, létrehozod díjbekérőként, vagy véglegesen, új számlaként.

Ezt követően mentésed alapján bővül a „SZÁMLÁK” menüpontban található listád.